有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)

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【提出】
2015/01/09 9:24
【資料】
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【項目】
82項目

(平成26年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額25,461,621円
Ⅱ 負債総額18,726円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)25,442,895円
Ⅳ 発行済口数24,240,220口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0496円
(1万口当たり純資産額)(10,496円)

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