有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/10/11-2026/04/10)

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【提出】: 2026/07/10 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 95項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6期計算期間末	(2016年10月11日)	97,258,130	97,258,130	10,818	10,818
第7期計算期間末	(2017年 4月10日)	352,017,080	352,017,080	10,749	10,749
第8期計算期間末	(2017年10月10日)	276,968,867	276,968,867	10,905	10,905
第9期計算期間末	(2018年 4月10日)	298,012,988	298,012,988	10,694	10,694
第10期計算期間末	(2018年10月10日)	218,037,073	218,037,073	10,455	10,455
第11期計算期間末	(2019年 4月10日)	218,769,546	218,769,546	10,802	10,802
第12期計算期間末	(2019年10月10日)	367,089,606	367,089,606	11,237	11,237
第13期計算期間末	(2020年 4月10日)	562,476,754	562,476,754	10,299	10,299
第14期計算期間末	(2020年10月12日)	684,407,211	684,407,211	11,222	11,222
第15期計算期間末	(2021年 4月12日)	780,518,937	780,518,937	11,352	11,352
第16期計算期間末	(2021年10月11日)	866,843,095	866,843,095	11,412	11,412
第17期計算期間末	(2022年 4月11日)	840,438,941	840,438,941	10,577	10,577
第18期計算期間末	(2022年10月11日)	834,556,459	834,556,459	9,388	9,388
第19期計算期間末	(2023年 4月10日)	987,553,577	987,553,577	9,730	9,730
第20期計算期間末	(2023年10月10日)	1,149,095,440	1,149,095,440	9,166	9,166
第21期計算期間末	(2024年 4月10日)	1,247,967,550	1,247,967,550	9,496	9,496
第22期計算期間末	(2024年10月10日)	1,263,707,911	1,263,707,911	9,643	9,643
第23期計算期間末	(2025年 4月10日)	1,177,454,504	1,177,454,504	9,337	9,337
第24期計算期間末	(2025年10月10日)	1,227,385,576	1,227,385,576	9,664	9,664
第25期計算期間末	(2026年 4月10日)	1,164,316,616	1,164,316,616	9,565	9,565
	2025年 4月末日	1,201,986,985	―	9,540	―
	5月末日	1,187,197,434	―	9,461	―
	6月末日	1,202,429,665	―	9,601	―
	7月末日	1,188,409,637	―	9,575	―
	8月末日	1,221,838,522	―	9,686	―
	9月末日	1,235,325,588	―	9,688	―
	10月末日	1,223,393,830	―	9,678	―
	11月末日	1,225,004,838	―	9,700	―
	12月末日	1,192,303,009	―	9,677	―
	2026年 1月末日	1,186,499,115	―	9,665	―
	2月末日	1,190,866,163	―	9,722	―
	3月末日	1,149,008,096	―	9,437	―
	4月末日	1,157,147,345	―	9,519	―

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開示資料

決算