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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)

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【提出】: 2016/07/11 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 86項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成26年 4月10日)	44,049,015	44,049,015	10,238	10,238
第2期計算期間末	(平成26年10月10日)	34,513,382	34,513,382	10,473	10,473
第3期計算期間末	(平成27年 4月10日)	36,665,121	36,665,121	10,627	10,627
第4期計算期間末	(平成27年10月13日)	35,057,943	35,057,943	10,301	10,301
第5期計算期間末	(平成28年 4月11日)	30,732,128	30,732,128	10,435	10,435
	平成27年 4月末日	41,509,631	―	10,612	―
	5月末日	139,665,099	―	10,546	―
	6月末日	133,062,332	―	10,401	―
	7月末日	36,278,906	―	10,385	―
	8月末日	34,934,498	―	10,311	―
	9月末日	34,649,745	―	10,181	―
	10月末日	35,054,267	―	10,297	―
	11月末日	34,772,068	―	10,211	―
	12月末日	32,312,773	―	10,037	―
	平成28年 1月末日	32,345,513	―	10,044	―
	2月末日	32,433,197	―	10,068	―
	3月末日	30,466,813	―	10,345	―
	4月末日	32,011,004	―	10,529	―

開示資料

決算

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