有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月11日-平成30年10月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年 4月10日) | 44,049,015 | 44,049,015 | 10,238 | 10,238 |
| 第2期計算期間末 | (2014年10月10日) | 34,513,382 | 34,513,382 | 10,473 | 10,473 |
| 第3期計算期間末 | (2015年 4月10日) | 36,665,121 | 36,665,121 | 10,627 | 10,627 |
| 第4期計算期間末 | (2015年10月13日) | 35,057,943 | 35,057,943 | 10,301 | 10,301 |
| 第5期計算期間末 | (2016年 4月11日) | 30,732,128 | 30,732,128 | 10,435 | 10,435 |
| 第6期計算期間末 | (2016年10月11日) | 97,258,130 | 97,258,130 | 10,818 | 10,818 |
| 第7期計算期間末 | (2017年 4月10日) | 352,017,080 | 352,017,080 | 10,749 | 10,749 |
| 第8期計算期間末 | (2017年10月10日) | 276,968,867 | 276,968,867 | 10,905 | 10,905 |
| 第9期計算期間末 | (2018年 4月10日) | 298,012,988 | 298,012,988 | 10,694 | 10,694 |
| 第10期計算期間末 | (2018年10月10日) | 218,037,073 | 218,037,073 | 10,455 | 10,455 |
| 2017年10月末日 | 286,704,128 | ― | 10,902 | ― | |
| 11月末日 | 411,211,502 | ― | 10,876 | ― | |
| 12月末日 | 381,368,135 | ― | 10,867 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 371,577,698 | ― | 10,808 | ― | |
| 2月末日 | 348,361,965 | ― | 10,680 | ― | |
| 3月末日 | 297,753,391 | ― | 10,686 | ― | |
| 4月末日 | 283,204,814 | ― | 10,604 | ― | |
| 5月末日 | 248,312,094 | ― | 10,620 | ― | |
| 6月末日 | 239,589,803 | ― | 10,568 | ― | |
| 7月末日 | 226,949,444 | ― | 10,585 | ― | |
| 8月末日 | 226,937,598 | ― | 10,581 | ― | |
| 9月末日 | 219,550,619 | ― | 10,528 | ― | |
| 10月末日 | 214,726,650 | ― | 10,422 | ― | |
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