有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 4月10日) | 44,049,015 | 44,049,015 | 10,238 | 10,238 |
| 第2期計算期間末 | (平成26年10月10日) | 34,513,382 | 34,513,382 | 10,473 | 10,473 |
| 平成25年10月末日 | 1,007,995 | ― | 10,080 | ― | |
| 11月末日 | 1,001,307 | ― | 10,013 | ― | |
| 12月末日 | 996,310 | ― | 9,963 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 2,071,437 | ― | 10,057 | ― | |
| 2月末日 | 2,358,086 | ― | 10,189 | ― | |
| 3月末日 | 26,193,943 | ― | 10,207 | ― | |
| 4月末日 | 46,376,160 | ― | 10,285 | ― | |
| 5月末日 | 48,077,155 | ― | 10,456 | ― | |
| 6月末日 | 35,824,212 | ― | 10,470 | ― | |
| 7月末日 | 12,408,745 | ― | 10,458 | ― | |
| 8月末日 | 22,525,404 | ― | 10,560 | ― | |
| 9月末日 | 34,269,522 | ― | 10,399 | ― | |
| 10月末日 | 25,442,895 | ― | 10,496 | ― | |
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