有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/04/11-2024/10/10)

【提出】: 2025/01/10 9:02
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【項目】: 95項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3期計算期間末	(2015年 4月10日)	36,665,121	36,665,121	10,627	10,627
第4期計算期間末	(2015年10月13日)	35,057,943	35,057,943	10,301	10,301
第5期計算期間末	(2016年 4月11日)	30,732,128	30,732,128	10,435	10,435
第6期計算期間末	(2016年10月11日)	97,258,130	97,258,130	10,818	10,818
第7期計算期間末	(2017年 4月10日)	352,017,080	352,017,080	10,749	10,749
第8期計算期間末	(2017年10月10日)	276,968,867	276,968,867	10,905	10,905
第9期計算期間末	(2018年 4月10日)	298,012,988	298,012,988	10,694	10,694
第10期計算期間末	(2018年10月10日)	218,037,073	218,037,073	10,455	10,455
第11期計算期間末	(2019年 4月10日)	218,769,546	218,769,546	10,802	10,802
第12期計算期間末	(2019年10月10日)	367,089,606	367,089,606	11,237	11,237
第13期計算期間末	(2020年 4月10日)	562,476,754	562,476,754	10,299	10,299
第14期計算期間末	(2020年10月12日)	684,407,211	684,407,211	11,222	11,222
第15期計算期間末	(2021年 4月12日)	780,518,937	780,518,937	11,352	11,352
第16期計算期間末	(2021年10月11日)	866,843,095	866,843,095	11,412	11,412
第17期計算期間末	(2022年 4月11日)	840,438,941	840,438,941	10,577	10,577
第18期計算期間末	(2022年10月11日)	834,556,459	834,556,459	9,388	9,388
第19期計算期間末	(2023年 4月10日)	987,553,577	987,553,577	9,730	9,730
第20期計算期間末	(2023年10月10日)	1,149,095,440	1,149,095,440	9,166	9,166
第21期計算期間末	(2024年 4月10日)	1,247,967,550	1,247,967,550	9,496	9,496
第22期計算期間末	(2024年10月10日)	1,263,707,911	1,263,707,911	9,643	9,643
	2023年10月末日	1,136,739,712	―	9,067	―
	11月末日	1,165,069,599	―	9,463	―
	12月末日	1,229,754,030	―	9,709	―
	2024年 1月末日	1,220,056,575	―	9,640	―
	2月末日	1,208,556,447	―	9,522	―
	3月末日	1,256,832,856	―	9,575	―
	4月末日	1,231,217,028	―	9,351	―
	5月末日	1,227,218,539	―	9,374	―
	6月末日	1,229,298,725	―	9,475	―
	7月末日	1,262,125,380	―	9,588	―
	8月末日	1,254,220,877	―	9,730	―
	9月末日	1,293,370,401	―	9,819	―
	10月末日	1,217,647,876	―	9,540	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/04/11-2024/10/10)

開示資料

決算