- 有報資料
- 86項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 4月10日) | 44,049,015 | 44,049,015 | 10,238 | 10,238 |
| 第2期計算期間末 | (平成26年10月10日) | 34,513,382 | 34,513,382 | 10,473 | 10,473 |
| 第3期計算期間末 | (平成27年 4月10日) | 36,665,121 | 36,665,121 | 10,627 | 10,627 |
| 第4期計算期間末 | (平成27年10月13日) | 35,057,943 | 35,057,943 | 10,301 | 10,301 |
| 第5期計算期間末 | (平成28年 4月11日) | 30,732,128 | 30,732,128 | 10,435 | 10,435 |
| 第6期計算期間末 | (平成28年10月11日) | 97,258,130 | 97,258,130 | 10,818 | 10,818 |
| 第7期計算期間末 | (平成29年 4月10日) | 352,017,080 | 352,017,080 | 10,749 | 10,749 |
| 第8期計算期間末 | (平成29年10月10日) | 276,968,867 | 276,968,867 | 10,905 | 10,905 |
| 平成28年10月末日 | 112,012,876 | ― | 10,830 | ― | |
| 11月末日 | 135,880,714 | ― | 10,596 | ― | |
| 12月末日 | 145,103,234 | ― | 10,607 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 347,361,401 | ― | 10,699 | ― | |
| 2月末日 | 356,722,730 | ― | 10,728 | ― | |
| 3月末日 | 351,003,877 | ― | 10,720 | ― | |
| 4月末日 | 369,350,148 | ― | 10,889 | ― | |
| 5月末日 | 212,931,701 | ― | 10,945 | ― | |
| 6月末日 | 230,154,438 | ― | 10,890 | ― | |
| 7月末日 | 261,828,479 | ― | 10,940 | ― | |
| 8月末日 | 276,174,205 | ― | 10,953 | ― | |
| 9月末日 | 275,331,044 | ― | 10,904 | ― | |
| 10月末日 | 286,704,128 | ― | 10,902 | ― | |
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