有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月11日-平成27年10月13日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 4月10日) | 44,049,015 | 44,049,015 | 10,238 | 10,238 |
| 第2期計算期間末 | (平成26年10月10日) | 34,513,382 | 34,513,382 | 10,473 | 10,473 |
| 第3期計算期間末 | (平成27年 4月10日) | 36,665,121 | 36,665,121 | 10,627 | 10,627 |
| 第4期計算期間末 | (平成27年10月13日) | 35,057,943 | 35,057,943 | 10,301 | 10,301 |
| 平成26年10月末日 | 25,442,895 | ― | 10,496 | ― | |
| 11月末日 | 27,407,632 | ― | 10,509 | ― | |
| 12月末日 | 31,954,498 | ― | 10,436 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 33,206,182 | ― | 10,587 | ― | |
| 2月末日 | 34,218,855 | ― | 10,578 | ― | |
| 3月末日 | 36,200,289 | ― | 10,578 | ― | |
| 4月末日 | 41,509,631 | ― | 10,612 | ― | |
| 5月末日 | 139,665,099 | ― | 10,546 | ― | |
| 6月末日 | 133,062,332 | ― | 10,401 | ― | |
| 7月末日 | 36,278,906 | ― | 10,385 | ― | |
| 8月末日 | 34,934,498 | ― | 10,311 | ― | |
| 9月末日 | 34,649,745 | ― | 10,181 | ― | |
| 10月末日 | 35,054,267 | ― | 10,297 | ― | |
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