- 有報資料
- 95項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年4月11日-令和1年10月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年 4月10日) | 44,049,015 | 44,049,015 | 10,238 | 10,238 |
| 第2期計算期間末 | (2014年10月10日) | 34,513,382 | 34,513,382 | 10,473 | 10,473 |
| 第3期計算期間末 | (2015年 4月10日) | 36,665,121 | 36,665,121 | 10,627 | 10,627 |
| 第4期計算期間末 | (2015年10月13日) | 35,057,943 | 35,057,943 | 10,301 | 10,301 |
| 第5期計算期間末 | (2016年 4月11日) | 30,732,128 | 30,732,128 | 10,435 | 10,435 |
| 第6期計算期間末 | (2016年10月11日) | 97,258,130 | 97,258,130 | 10,818 | 10,818 |
| 第7期計算期間末 | (2017年 4月10日) | 352,017,080 | 352,017,080 | 10,749 | 10,749 |
| 第8期計算期間末 | (2017年10月10日) | 276,968,867 | 276,968,867 | 10,905 | 10,905 |
| 第9期計算期間末 | (2018年 4月10日) | 298,012,988 | 298,012,988 | 10,694 | 10,694 |
| 第10期計算期間末 | (2018年10月10日) | 218,037,073 | 218,037,073 | 10,455 | 10,455 |
| 第11期計算期間末 | (2019年 4月10日) | 218,769,546 | 218,769,546 | 10,802 | 10,802 |
| 第12期計算期間末 | (2019年10月10日) | 367,089,606 | 367,089,606 | 11,237 | 11,237 |
| 2018年10月末日 | 214,726,650 | ― | 10,422 | ― | |
| 11月末日 | 210,029,197 | ― | 10,375 | ― | |
| 12月末日 | 207,277,225 | ― | 10,376 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 210,926,354 | ― | 10,594 | ― | |
| 2月末日 | 211,752,021 | ― | 10,666 | ― | |
| 3月末日 | 218,487,441 | ― | 10,790 | ― | |
| 4月末日 | 231,928,811 | ― | 10,819 | ― | |
| 5月末日 | 235,869,954 | ― | 10,895 | ― | |
| 6月末日 | 245,861,461 | ― | 11,067 | ― | |
| 7月末日 | 285,867,092 | ― | 11,079 | ― | |
| 8月末日 | 299,354,375 | ― | 11,254 | ― | |
| 9月末日 | 364,563,283 | ― | 11,222 | ― | |
| 10月末日 | 402,720,209 | ― | 11,228 | ― | |
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