有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/10/11-2026/04/10)

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【提出】: 2026/07/10 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 95項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7特定期間末	(2016年10月11日)	2,149,342,785	2,162,846,393	9,550	9,610
第8特定期間末	(2017年 4月10日)	1,855,376,889	1,866,638,027	9,886	9,946
第9特定期間末	(2017年10月10日)	1,911,334,421	1,922,962,427	9,862	9,922
第10特定期間末	(2018年 4月10日)	1,759,658,881	1,771,483,269	8,929	8,989
第11特定期間末	(2018年10月10日)	1,663,287,302	1,674,394,806	8,985	9,045
第12特定期間末	(2019年 4月10日)	1,479,808,014	1,489,775,816	8,908	8,968
第13特定期間末	(2019年10月10日)	1,517,730,650	1,528,154,322	8,736	8,796
第14特定期間末	(2020年 4月10日)	1,500,166,040	1,511,589,919	7,879	7,939
第15特定期間末	(2020年10月12日)	1,703,854,046	1,716,578,788	8,034	8,094
第16特定期間末	(2021年 4月12日)	1,811,044,251	1,819,864,020	8,214	8,254
第17特定期間末	(2021年10月11日)	1,918,318,578	1,927,655,847	8,218	8,258
第18特定期間末	(2022年 4月11日)	1,788,459,584	1,794,953,566	8,262	8,292
第19特定期間末	(2022年10月11日)	1,745,403,285	1,751,564,161	8,499	8,529
第20特定期間末	(2023年 4月10日)	1,688,088,581	1,694,400,182	8,024	8,054
第21特定期間末	(2023年10月10日)	1,840,557,606	1,847,011,741	8,555	8,585
第22特定期間末	(2024年 4月10日)	1,929,401,934	1,935,732,608	9,143	9,173
第23特定期間末	(2024年10月10日)	1,939,677,931	1,945,982,550	9,230	9,260
第24特定期間末	(2025年 4月10日)	1,807,658,026	1,813,755,937	8,893	8,923
第25特定期間末	(2025年10月10日)	1,881,353,885	1,887,280,802	9,523	9,553
第26特定期間末	(2026年 4月10日)	1,824,856,042	1,830,457,842	9,773	9,803
	2025年 4月末日	1,779,697,243	―	8,768	―
	5月末日	1,764,844,863	―	8,848	―
	6月末日	1,781,197,611	―	8,971	―
	7月末日	1,822,214,761	―	9,229	―
	8月末日	1,815,756,786	―	9,184	―
	9月末日	1,835,509,918	―	9,291	―
	10月末日	1,875,234,344	―	9,615	―
	11月末日	1,883,901,943	―	9,780	―
	12月末日	1,866,684,976	―	9,733	―
	2026年 1月末日	1,822,432,948	―	9,540	―
	2月末日	1,841,692,202	―	9,771	―
	3月末日	1,816,287,154	―	9,698	―
	4月末日	1,830,384,495	―	9,821	―

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開示資料

決算