- 有報資料
- 86項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成25年10月10日) | 5,939,279,390 | 5,952,037,435 | 9,311 | 9,331 |
| 第2特定期間末 | (平成26年 4月10日) | 4,006,872,801 | 4,014,893,808 | 9,991 | 10,011 |
| 第3特定期間末 | (平成26年10月10日) | 2,772,599,681 | 2,777,777,202 | 10,710 | 10,730 |
| 第4特定期間末 | (平成27年 4月10日) | 3,256,857,000 | 3,273,328,317 | 11,864 | 11,924 |
| 第5特定期間末 | (平成27年10月13日) | 3,279,640,108 | 3,297,295,767 | 11,145 | 11,205 |
| 第6特定期間末 | (平成28年 4月11日) | 2,584,278,175 | 2,599,946,385 | 9,896 | 9,956 |
| 第7特定期間末 | (平成28年10月11日) | 2,149,342,785 | 2,162,846,393 | 9,550 | 9,610 |
| 平成27年10月末日 | 3,263,087,557 | ― | 11,244 | ― | |
| 11月末日 | 3,193,416,131 | ― | 11,246 | ― | |
| 12月末日 | 2,988,480,510 | ― | 10,797 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 2,915,863,391 | ― | 10,608 | ― | |
| 2月末日 | 2,708,850,549 | ― | 10,150 | ― | |
| 3月末日 | 2,680,850,316 | ― | 10,242 | ― | |
| 4月末日 | 2,665,035,055 | ― | 10,295 | ― | |
| 5月末日 | 2,538,340,446 | ― | 10,116 | ― | |
| 6月末日 | 2,310,851,564 | ― | 9,550 | ― | |
| 7月末日 | 2,326,782,542 | ― | 9,883 | ― | |
| 8月末日 | 2,221,806,712 | ― | 9,633 | ― | |
| 9月末日 | 2,122,254,602 | ― | 9,406 | ― | |
| 10月末日 | 2,137,727,891 | ― | 9,663 | ― | |
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