有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/10/11-2024/04/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3特定期間末 | (2014年10月10日) | 2,772,599,681 | 2,777,777,202 | 10,710 | 10,730 |
| 第4特定期間末 | (2015年 4月10日) | 3,256,857,000 | 3,273,328,317 | 11,864 | 11,924 |
| 第5特定期間末 | (2015年10月13日) | 3,279,640,108 | 3,297,295,767 | 11,145 | 11,205 |
| 第6特定期間末 | (2016年 4月11日) | 2,584,278,175 | 2,599,946,385 | 9,896 | 9,956 |
| 第7特定期間末 | (2016年10月11日) | 2,149,342,785 | 2,162,846,393 | 9,550 | 9,610 |
| 第8特定期間末 | (2017年 4月10日) | 1,855,376,889 | 1,866,638,027 | 9,886 | 9,946 |
| 第9特定期間末 | (2017年10月10日) | 1,911,334,421 | 1,922,962,427 | 9,862 | 9,922 |
| 第10特定期間末 | (2018年 4月10日) | 1,759,658,881 | 1,771,483,269 | 8,929 | 8,989 |
| 第11特定期間末 | (2018年10月10日) | 1,663,287,302 | 1,674,394,806 | 8,985 | 9,045 |
| 第12特定期間末 | (2019年 4月10日) | 1,479,808,014 | 1,489,775,816 | 8,908 | 8,968 |
| 第13特定期間末 | (2019年10月10日) | 1,517,730,650 | 1,528,154,322 | 8,736 | 8,796 |
| 第14特定期間末 | (2020年 4月10日) | 1,500,166,040 | 1,511,589,919 | 7,879 | 7,939 |
| 第15特定期間末 | (2020年10月12日) | 1,703,854,046 | 1,716,578,788 | 8,034 | 8,094 |
| 第16特定期間末 | (2021年 4月12日) | 1,811,044,251 | 1,819,864,020 | 8,214 | 8,254 |
| 第17特定期間末 | (2021年10月11日) | 1,918,318,578 | 1,927,655,847 | 8,218 | 8,258 |
| 第18特定期間末 | (2022年 4月11日) | 1,788,459,584 | 1,794,953,566 | 8,262 | 8,292 |
| 第19特定期間末 | (2022年10月11日) | 1,745,403,285 | 1,751,564,161 | 8,499 | 8,529 |
| 第20特定期間末 | (2023年 4月10日) | 1,688,088,581 | 1,694,400,182 | 8,024 | 8,054 |
| 第21特定期間末 | (2023年10月10日) | 1,840,557,606 | 1,847,011,741 | 8,555 | 8,585 |
| 第22特定期間末 | (2024年 4月10日) | 1,929,401,934 | 1,935,732,608 | 9,143 | 9,173 |
| 2023年 4月末日 | 1,712,148,295 | ― | 8,110 | ― | |
| 5月末日 | 1,787,858,526 | ― | 8,389 | ― | |
| 6月末日 | 1,835,179,577 | ― | 8,644 | ― | |
| 7月末日 | 1,806,272,303 | ― | 8,475 | ― | |
| 8月末日 | 1,868,977,205 | ― | 8,719 | ― | |
| 9月末日 | 1,867,500,142 | ― | 8,679 | ― | |
| 10月末日 | 1,832,411,366 | ― | 8,531 | ― | |
| 11月末日 | 1,873,527,555 | ― | 8,811 | ― | |
| 12月末日 | 1,871,952,029 | ― | 8,708 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,937,097,770 | ― | 9,028 | ― | |
| 2月末日 | 1,940,963,363 | ― | 9,110 | ― | |
| 3月末日 | 1,958,642,544 | ― | 9,216 | ― | |
| 4月末日 | 1,949,164,505 | ― | 9,281 | ― | |
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