- 有報資料
- 82項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成25年10月10日) | 5,939,279,390 | 5,952,037,435 | 9,311 | 9,331 |
| 第2特定期間末 | (平成26年 4月10日) | 4,006,872,801 | 4,014,893,808 | 9,991 | 10,011 |
| 第3特定期間末 | (平成26年10月10日) | 2,772,599,681 | 2,777,777,202 | 10,710 | 10,730 |
| 平成25年10月末日 | 5,875,728,167 | ― | 9,593 | ― | |
| 11月末日 | 5,766,430,076 | ― | 9,852 | ― | |
| 12月末日 | 4,900,546,337 | ― | 10,075 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 4,577,699,626 | ― | 9,930 | ― | |
| 2月末日 | 4,283,624,954 | ― | 9,985 | ― | |
| 3月末日 | 4,059,339,504 | ― | 10,064 | ― | |
| 4月末日 | 3,956,292,064 | ― | 10,099 | ― | |
| 5月末日 | 3,761,347,045 | ― | 10,178 | ― | |
| 6月末日 | 3,494,383,152 | ― | 10,132 | ― | |
| 7月末日 | 3,791,058,020 | ― | 10,243 | ― | |
| 8月末日 | 3,604,281,685 | ― | 10,409 | ― | |
| 9月末日 | 3,018,165,362 | ― | 10,808 | ― | |
| 10月末日 | 2,657,722,579 | ― | 10,864 | ― | |
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