債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月10日 | 2024年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,826,545 | 22,498,746 |
| 投資信託受益証券 | 938,645,383 | 910,790,253 |
| 親投資信託受益証券 | 105,549 | 105,612 |
| 未収利息 | 42 | 133 |
| 未収入金 | － | 7,000,000 |
| 流動資産計 | 962,577,519 | 940,394,744 |
| 資産の部合計 | 962,577,519 | 940,394,744 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,800,762 | 2,719,941 |
| 未払解約金 | 20 | 7,864,893 |
| 未払受託者報酬 | 26,207 | 25,882 |
| 未払委託者報酬 | 829,926 | 819,614 |
| その他未払費用 | 4,356 | 4,302 |
| 流動負債計 | 3,661,271 | 11,434,632 |
| 負債の部合計 | 3,661,271 | 11,434,632 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,400,381,255 | 1,359,970,810 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -441,465,007 | -431,010,698 |
| （分配準備積立金） | 12,794,881 | 1,113,954 |
| 元本等合計 | 958,916,248 | 928,960,112 |
| 純資産の部合計 | 958,916,248 | 928,960,112 |
| 負債・純資産合計 | 962,577,519 | 940,394,744 |
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