債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年10月10日 | 2026年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,640,658 | 11,846,268 |
| 投資信託受益証券 | 810,121,206 | 420,306,310 |
| 親投資信託受益証券 | 105,939 | 106,266 |
| 未収利息 | 328 | 232 |
| 流動資産計 | 835,868,131 | 432,259,076 |
| 資産の部合計 | 835,868,131 | 432,259,076 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 1,400,000 |
| 未払収益分配金 | 1,241,639 | 658,753 |
| 未払解約金 | 7,844,647 | 23 |
| 未払受託者報酬 | 22,784 | 12,024 |
| 未払委託者報酬 | 721,517 | 380,776 |
| その他未払費用 | 3,789 | 1,993 |
| 流動負債計 | 9,834,376 | 2,453,569 |
| 負債の部合計 | 9,834,376 | 2,453,569 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,241,639,677 | 658,753,518 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -415,605,922 | -228,948,011 |
| （分配準備積立金） | 2,171,921 | 2,293,493 |
| 元本等合計 | 826,033,755 | 429,805,507 |
| 純資産の部合計 | 826,033,755 | 429,805,507 |
| 負債・純資産合計 | 835,868,131 | 432,259,076 |
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