有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	アメリカン・インカム・ポートフォリオ - クラスIT(為替ヘッジあり)	126,430.536	1,138,127,685
投資信託受益証券合計		126,430.536	1,138,127,685
親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	6,379,762	6,412,298
親投資信託受益証券合計		6,379,762	6,412,298
合計			1,144,539,983

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。