有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	アメリカン・インカム・ポートフォリオ - クラスIT(為替ヘッジあり)	151,110.228	1,151,459,937
投資信託受益証券合計		151,110.228	1,151,459,937
親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	105,486	105,633
親投資信託受益証券合計		105,486	105,633
合計			1,151,565,570

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。