シェール関連株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月6日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月10日-平成26年10月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月9日 | 2014年10月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,293,535,221 | 286,024,823 |
| 親投資信託受益証券 | 12,529,084,194 | 3,937,184,098 |
| 未収入金 | 2,900,000,000 | － |
| 未収利息 | 3,528 | 235 |
| 流動資産計 | 19,722,622,943 | 4,223,209,156 |
| 資産の部合計 | 19,722,622,943 | 4,223,209,156 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 353,252,569 | 73,002,042 |
| 未払解約金 | 6,146,015,438 | 39,726,141 |
| 未払受託者報酬 | 4,895,303 | 1,968,864 |
| 未払委託者報酬 | 146,858,986 | 59,065,770 |
| その他未払費用 | 1,174,812 | 472,465 |
| 流動負債計 | 6,652,197,108 | 174,235,282 |
| 負債の部合計 | 6,652,197,108 | 174,235,282 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,775,085,644 | 3,650,102,103 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,295,340,191 | 398,871,771 |
| （分配準備積立金） | 520,349,641 | 106,780,148 |
| 元本等合計 | 13,070,425,835 | 4,048,973,874 |
| 純資産の部合計 | 13,070,425,835 | 4,048,973,874 |
| 負債・純資産合計 | 19,722,622,943 | 4,223,209,156 |
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