シェール関連株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月6日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年10月10日-平成27年4月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月9日 | 2015年4月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 286,024,823 | 180,278,922 |
| 親投資信託受益証券 | 3,937,184,098 | 3,136,688,198 |
| 未収利息 | 235 | 49 |
| 流動資産計 | 4,223,209,156 | 3,316,967,169 |
| 資産の部合計 | 4,223,209,156 | 3,316,967,169 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 73,002,042 | 57,953,010 |
| 未払解約金 | 39,726,141 | 10,292 |
| 未払受託者報酬 | 1,968,864 | 1,005,129 |
| 未払委託者報酬 | 59,065,770 | 30,153,683 |
| その他未払費用 | 472,465 | 241,172 |
| 流動負債計 | 174,235,282 | 89,363,286 |
| 負債の部合計 | 174,235,282 | 89,363,286 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,650,102,103 | 2,897,650,548 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 398,871,771 | 329,953,335 |
| （分配準備積立金） | 106,780,148 | 73,531,736 |
| 元本等合計 | 4,048,973,874 | 3,227,603,883 |
| 純資産の部合計 | 4,048,973,874 | 3,227,603,883 |
| 負債・純資産合計 | 4,223,209,156 | 3,316,967,169 |
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