シェール関連株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月8日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年10月10日-平成28年4月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月9日 | 2016年4月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 30,471,799 |
| コール・ローン | 47,918,062 | － |
| 親投資信託受益証券 | 2,271,087,518 | 1,414,452,416 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 未収利息 | 13 | － |
| 流動資産計 | 2,319,005,593 | 1,454,924,215 |
| 資産の部合計 | 2,319,005,593 | 1,454,924,215 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,974,572 | 7,200,866 |
| 未払受託者報酬 | 743,521 | 479,068 |
| 未払委託者報酬 | 22,305,415 | 14,371,799 |
| その他未払費用 | 178,385 | 114,917 |
| 流動負債計 | 28,201,893 | 22,166,650 |
| 負債の部合計 | 28,201,893 | 22,166,650 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,302,395,020 | 1,700,871,240 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,591,320 | -268,113,675 |
| （分配準備積立金） | 56,790,986 | 40,543,468 |
| 元本等合計 | 2,290,803,700 | 1,432,757,565 |
| 純資産の部合計 | 2,290,803,700 | 1,432,757,565 |
| 負債・純資産合計 | 2,319,005,593 | 1,454,924,215 |
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