シェール関連株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月6日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月11日 | 2016年10月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 30,471,799 | 6,236,514 |
| コール・ローン | － | 39,188,136 |
| 親投資信託受益証券 | 1,414,452,416 | 1,310,038,198 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,454,924,215 | 1,355,462,848 |
| 資産の部合計 | 1,454,924,215 | 1,355,462,848 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,200,866 | 5,713,197 |
| 未払受託者報酬 | 479,068 | 378,684 |
| 未払委託者報酬 | 14,371,799 | 11,360,572 |
| 未払利息 | － | 33 |
| その他未払費用 | 114,917 | 91,319 |
| 流動負債計 | 22,166,650 | 17,543,805 |
| 負債の部合計 | 22,166,650 | 17,543,805 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,700,871,240 | 1,552,840,477 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -268,113,675 | -214,921,434 |
| （分配準備積立金） | 40,543,468 | 42,872,967 |
| 元本等合計 | 1,432,757,565 | 1,337,919,043 |
| 純資産の部合計 | 1,432,757,565 | 1,337,919,043 |
| 負債・純資産合計 | 1,454,924,215 | 1,355,462,848 |
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