シェール関連株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月5日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月10日 | 2017年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,475,978 | 1,851,912 |
| コール・ローン | 79,279,937 | 61,009,153 |
| 親投資信託受益証券 | 1,521,741,883 | 1,338,004,406 |
| 未収入金 | － | 23,000,000 |
| 流動資産計 | 1,606,497,798 | 1,423,865,471 |
| 資産の部合計 | 1,606,497,798 | 1,423,865,471 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,844,843 | 26,232,977 |
| 未払受託者報酬 | 408,657 | 393,050 |
| 未払委託者報酬 | 12,259,586 | 11,791,420 |
| 未払利息 | 106 | 59 |
| その他未払費用 | 98,561 | 94,964 |
| 流動負債計 | 29,611,753 | 38,512,470 |
| 負債の部合計 | 29,611,753 | 38,512,470 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,719,132,932 | 1,488,673,841 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -142,246,887 | -103,320,840 |
| （分配準備積立金） | 47,171,161 | 46,882,138 |
| 元本等合計 | 1,576,886,045 | 1,385,353,001 |
| 純資産の部合計 | 1,576,886,045 | 1,385,353,001 |
| 負債・純資産合計 | 1,606,497,798 | 1,423,865,471 |
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