シェール関連株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月6日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年10月11日-平成30年4月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月10日 | 2018年4月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,851,912 | 1,233,829 |
| コール・ローン | 61,009,153 | 46,417,433 |
| 親投資信託受益証券 | 1,338,004,406 | 997,205,543 |
| 未収入金 | 23,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,423,865,471 | 1,044,856,805 |
| 資産の部合計 | 1,423,865,471 | 1,044,856,805 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 26,232,977 | 5,386,139 |
| 未払受託者報酬 | 393,050 | 324,122 |
| 未払委託者報酬 | 11,791,420 | 9,723,539 |
| 未払利息 | 59 | 89 |
| その他未払費用 | 94,964 | 78,383 |
| 流動負債計 | 38,512,470 | 15,512,272 |
| 負債の部合計 | 38,512,470 | 15,512,272 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,488,673,841 | 1,167,079,473 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -103,320,840 | -137,734,940 |
| （分配準備積立金） | 46,882,138 | 35,816,784 |
| 元本等合計 | 1,385,353,001 | 1,029,344,533 |
| 純資産の部合計 | 1,385,353,001 | 1,029,344,533 |
| 負債・純資産合計 | 1,423,865,471 | 1,044,856,805 |
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