シェール関連株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月5日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年10月10日-平成31年4月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月9日 | 2019年4月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 21,089,388 | 1,142,366 |
| コール・ローン | 74,652,704 | 38,078,873 |
| 親投資信託受益証券 | 1,119,174,685 | 896,363,082 |
| 流動資産計 | 1,214,916,777 | 935,584,321 |
| 資産の部合計 | 1,214,916,777 | 935,584,321 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,732,727 | － |
| 未払解約金 | 6,876,088 | 4,214,834 |
| 未払受託者報酬 | 327,382 | 254,131 |
| 未払委託者報酬 | 9,821,510 | 7,623,946 |
| 未払利息 | 83 | 48 |
| その他未払費用 | 79,085 | 61,193 |
| 流動負債計 | 28,836,875 | 12,154,152 |
| 負債の部合計 | 28,836,875 | 12,154,152 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,173,272,758 | 1,074,954,810 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,807,144 | -151,524,641 |
| （分配準備積立金） | 24,830,571 | 24,187,412 |
| 元本等合計 | 1,186,079,902 | 923,430,169 |
| 純資産の部合計 | 1,186,079,902 | 923,430,169 |
| 負債・純資産合計 | 1,214,916,777 | 935,584,321 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
