シェール関連株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月6日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年4月10日-令和1年10月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月9日 | 2019年10月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,142,366 | 5,293,429 |
| コール・ローン | 38,078,873 | 29,369,100 |
| 親投資信託受益証券 | 896,363,082 | 651,818,805 |
| 流動資産計 | 935,584,321 | 686,481,334 |
| 資産の部合計 | 935,584,321 | 686,481,334 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,214,834 | － |
| 未払受託者報酬 | 254,131 | 216,193 |
| 未払委託者報酬 | 7,623,946 | 6,485,711 |
| 未払利息 | 48 | 13 |
| その他未払費用 | 61,193 | 52,255 |
| 流動負債計 | 12,154,152 | 6,754,172 |
| 負債の部合計 | 12,154,152 | 6,754,172 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,074,954,810 | 956,803,001 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -151,524,641 | -277,075,839 |
| （分配準備積立金） | 24,187,412 | 22,573,055 |
| 元本等合計 | 923,430,169 | 679,727,162 |
| 純資産の部合計 | 923,430,169 | 679,727,162 |
| 負債・純資産合計 | 935,584,321 | 686,481,334 |
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