シェール関連株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月8日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月11日 | 2022年4月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 366,928 | 7,371,927 |
| コール・ローン | 37,213,122 | 226,523,094 |
| 親投資信託受益証券 | 598,063,060 | 1,586,559,910 |
| 流動資産計 | 635,643,110 | 1,820,454,931 |
| 資産の部合計 | 635,643,110 | 1,820,454,931 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 88,780,279 |
| 未払解約金 | 8,503,057 | 22,509,753 |
| 未払受託者報酬 | 163,068 | 227,979 |
| 未払委託者報酬 | 4,891,853 | 6,839,397 |
| 未払利息 | 39 | 96 |
| その他未払費用 | 39,382 | 55,841 |
| 流動負債計 | 13,597,399 | 118,413,345 |
| 負債の部合計 | 13,597,399 | 118,413,345 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 735,842,188 | 1,479,671,322 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -113,796,477 | 222,370,264 |
| （分配準備積立金） | 39,201,804 | 179,686,749 |
| 元本等合計 | 622,045,711 | 1,702,041,586 |
| 純資産の部合計 | 622,045,711 | 1,702,041,586 |
| 負債・純資産合計 | 635,643,110 | 1,820,454,931 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
