シェール関連株オープンの損益計算書

【提出】

2022年7月8日 9:25

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年4月10日至 2021年10月11日	自 2021年10月12日至 2022年4月11日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	61	293
有価証券売買等損益	142,212,439	362,496,850
営業収益合計	142,212,500	362,497,143
営業費用
支払利息	3,633	5,897
受託者報酬	163,068	227,979
委託者報酬	4,891,853	6,839,397
その他費用	40,064	57,270
営業費用合計	5,098,618	7,130,543
営業利益又は営業損失（△）	137,113,882	355,366,600
経常利益又は経常損失（△）	137,113,882	355,366,600
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	137,113,882	355,366,600
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	17,296,591	98,974,175
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-113,796,477	222,370,264
剰余金増加額又は欠損金減少額	117,062,289	168,554,595
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	117,062,289	94,869,462
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	73,685,133
剰余金減少額又は欠損金増加額	24,500,116	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,500,116	－
分配金	－	88,780,279