シェール関連株オープンの損益計算書

【提出】

2023年1月6日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(20220412-20221011)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年10月12日至 2022年4月11日	自 2022年4月12日至 2022年10月11日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	293	828
有価証券売買等損益	362,496,850	320,289,629
営業収益合計	362,497,143	320,290,457
営業費用
支払利息	5,897	46,987
受託者報酬	227,979	946,334
委託者報酬	6,839,397	28,390,039
その他費用	57,270	236,822
営業費用合計	7,130,543	29,620,182
営業利益又は営業損失（△）	355,366,600	290,670,275
経常利益又は経常損失（△）	355,366,600	290,670,275
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	355,366,600	290,670,275
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	98,974,175	62,406,429
中間剰余金又は中間欠損金（△）	222,370,264	619,888,799
剰余金増加額又は欠損金減少額	168,554,595	830,024,112
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	94,869,462	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	73,685,133	830,024,112
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	398,087,647
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	398,087,647
分配金	88,780,279	262,681,776