シェール関連株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月9日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/04/11-2023/10/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月10日 | 2023年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,031,165 | 25,926,861 |
| コール・ローン | 301,976,339 | 513,543,992 |
| 親投資信託受益証券 | 3,647,563,090 | 2,899,652,070 |
| 流動資産計 | 3,951,570,594 | 3,439,122,923 |
| 資産の部合計 | 3,951,570,594 | 3,439,122,923 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 106,726,833 | 183,839,872 |
| 未払解約金 | 3,281,675 | 88,706,099 |
| 未払受託者報酬 | 1,086,945 | 1,054,709 |
| 未払委託者報酬 | 32,608,277 | 31,641,142 |
| 未払利息 | 332 | 669 |
| その他未払費用 | 261,893 | 254,440 |
| 流動負債計 | 143,965,955 | 305,496,931 |
| 負債の部合計 | 143,965,955 | 305,496,931 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,557,561,133 | 2,626,283,896 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 250,043,506 | 507,342,096 |
| （分配準備積立金） | － | 53,108,087 |
| 元本等合計 | 3,807,604,639 | 3,133,625,992 |
| 純資産の部合計 | 3,807,604,639 | 3,133,625,992 |
| 負債・純資産合計 | 3,951,570,594 | 3,439,122,923 |
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