シェール関連株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月8日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/10/11-2024/04/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月10日 | 2024年4月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 25,926,861 | 24,831,166 |
| コール・ローン | 513,543,992 | 492,295,171 |
| 親投資信託受益証券 | 2,899,652,070 | 2,647,879,234 |
| 未収利息 | － | 741 |
| 流動資産計 | 3,439,122,923 | 3,165,006,312 |
| 資産の部合計 | 3,439,122,923 | 3,165,006,312 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 183,839,872 | 229,527,796 |
| 未払解約金 | 88,706,099 | 10,046,410 |
| 未払受託者報酬 | 1,054,709 | 745,293 |
| 未払委託者報酬 | 31,641,142 | 22,358,954 |
| 未払利息 | 669 | － |
| その他未払費用 | 254,440 | 179,831 |
| 流動負債計 | 305,496,931 | 262,858,284 |
| 負債の部合計 | 305,496,931 | 262,858,284 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,626,283,896 | 2,295,277,967 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 507,342,096 | 606,870,061 |
| （分配準備積立金） | 53,108,087 | 189,656,486 |
| 元本等合計 | 3,133,625,992 | 2,902,148,028 |
| 純資産の部合計 | 3,133,625,992 | 2,902,148,028 |
| 負債・純資産合計 | 3,439,122,923 | 3,165,006,312 |
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