シェール関連株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月8日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/04/10-2024/10/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月9日 | 2024年10月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 24,831,166 | 39,432,166 |
| コール・ローン | 492,295,171 | 184,873,455 |
| 親投資信託受益証券 | 2,647,879,234 | 2,038,924,686 |
| 未収利息 | 741 | 1,028 |
| 流動資産計 | 3,165,006,312 | 2,263,231,335 |
| 資産の部合計 | 3,165,006,312 | 2,263,231,335 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 229,527,796 | 95,340,534 |
| 未払解約金 | 10,046,410 | 2,720,062 |
| 未払受託者報酬 | 745,293 | 669,928 |
| 未払委託者報酬 | 22,358,954 | 20,097,718 |
| その他未払費用 | 179,831 | 160,724 |
| 流動負債計 | 262,858,284 | 118,988,966 |
| 負債の部合計 | 262,858,284 | 118,988,966 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,295,277,967 | 1,906,810,684 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 606,870,061 | 237,431,685 |
| （分配準備積立金） | 189,656,486 | 61,988,434 |
| 元本等合計 | 2,902,148,028 | 2,144,242,369 |
| 純資産の部合計 | 2,902,148,028 | 2,144,242,369 |
| 負債・純資産合計 | 3,165,006,312 | 2,263,231,335 |
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