シェール関連日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 458,578,984 |
| 親投資信託受益証券 | 6,007,526,730 |
| 未収利息 | 376 |
| 流動資産合計 | 6,466,106,090 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 6,466,106,090 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 8,478,034 |
| 未払受託者報酬 | 1,207,895 |
| 未払委託者報酬 | 42,276,349 |
| その他未払費用 | 150,951 |
| 流動負債合計 | 52,113,229 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 52,113,229 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,490,792,013 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -76,799,152 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 6,413,992,861 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 6,413,992,861 |
| 負債純資産合計 | 6,466,106,090 |
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