有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年2月22日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成28年2月22日現在)

種類	銘柄	総口数(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	シェール関連日本株マザーファンド	684,353,066	657,800,167
合計		684,353,066	657,800,167

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
(参考)
当ファンドは「シェール関連日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

シェール関連日本株マザーファンド

(1)貸借対照表

	(平成28年2月22日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	9,812,236
株式	646,765,550
未収配当金	1,200,400
流動資産合計	657,778,186
資産合計	657,778,186
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	684,353,066
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△26,574,880
元本等合計	657,778,186
純資産合計	657,778,186
負債純資産合計	657,778,186

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	貸借対照表は、ファンドの計算期間末の平成28年2月22日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、当期末が休日のため、平成27年8月21日から平成28年8月22日までとなっております。

(その他の注記)

(平成28年2月22日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 平成27年8月21日 至 平成28年2月22日)の元本状況
期首(平成27年8月21日)の元本額	1,062,433,448円
対象期間中の追加設定元本額	25,169,641円
対象期間中の一部解約元本額	403,250,023円
平成28年2月22日現在の元本額の内訳 ※
シェール関連日本株ファンド	684,353,066円
計	684,353,066円
2.元本の欠損	26,574,880円
3.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	0.9612円
(10,000口当たり純資産額)	(9,612円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式 (平成28年2月22日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	国際石油開発帝石	21,100	824.90	17,405,390
	日揮	14,000	1,710.00	23,940,000
	東レ	30,000	913.80	27,414,000
	クラレ	21,100	1,239.00	26,142,900
	東ソー	41,000	428.00	17,548,000
	信越化学工業	4,400	5,675.00	24,970,000
	三井化学	67,000	396.00	26,532,000
	三菱ケミカルホールディングス	43,100	610.00	26,291,000
	昭和シェル石油	28,600	936.00	26,769,600
	新日鐵住金	9,700	1,874.00	18,177,800
	神戸製鋼所	166,000	86.00	14,276,000
	UACJ	106,000	214.00	22,684,000
	巴工業	10,800	1,423.00	15,368,400
	新東工業	21,100	909.00	19,179,900
	トーヨーカネツ	94,000	240.00	22,560,000
	タダノ	19,000	974.00	18,506,000
	三菱重工業	46,000	409.90	18,855,400
	寺崎電気産業	15,400	700.00	10,780,000
	オムロン	4,800	3,070.00	14,736,000
	横河電機	21,200	1,124.00	23,828,800
	浜松ホトニクス	10,100	2,805.00	28,330,500
	いすゞ自動車	21,200	1,137.50	24,115,000
	日野自動車	17,400	1,182.00	20,566,800
	NOK	13,000	1,850.00	24,050,000
	愛三工業	16,600	887.00	14,724,200
	日機装	24,100	834.00	20,099,400
	商船三井	70,000	209.00	14,630,000
	川崎汽船	70,000	189.00	13,230,000
	丸紅	31,900	584.40	18,642,360
	三井物産	20,100	1,313.00	26,391,300
	三菱商事	13,900	1,872.00	26,020,800
小計		1,092,600		646,765,550
合計				646,765,550

(注)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式時価比率	合計額に対する比率
日本円	株式31銘柄	98.3%	100.0%

(2)株式以外の有価証券(平成28年2月22日現在)
該当事項はございません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。