有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成30年2月20日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成30年2月20日現在)

種類	銘柄	総口数(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	シェール関連日本株マザーファンド	243,516,840	385,365,399
合計		243,516,840	385,365,399

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
(参考)
当ファンドは「シェール関連日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

シェール関連日本株マザーファンド

(1)貸借対照表

	(平成30年2月20日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	2,027,562
株式	379,071,500
未収入金	3,879,846
未収配当金	394,200
流動資産合計	385,373,108
資産合計	385,373,108
負債の部
流動負債
その他未払費用	113
流動負債合計	113
負債合計	113
純資産の部
元本等
元本	243,516,840
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	141,856,155
元本等合計	385,372,995
純資産合計	385,372,995
負債純資産合計	385,373,108

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	貸借対照表は、ファンドの計算期間末の平成30年2月20日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、前期末が休日のため、平成29年8月22日から平成30年8月20日までとなっております。

(その他の注記)

(平成30年2月20日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 平成29年8月22日 至 平成30年2月20日)の元本状況
期首(平成29年8月22日)の元本額	333,882,036円
対象期間中の追加設定元本額	20,307,759円
対象期間中の一部解約元本額	110,672,955円
平成30年2月20日現在の元本額の内訳 ※
シェール関連日本株ファンド	243,516,840円
計	243,516,840円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.5825円
(10,000口当たり純資産額)	(15,825円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式 (平成30年2月20日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	国際石油開発帝石	9,900	1,326.00	13,127,400
	日揮	5,500	2,414.00	13,277,000
	東レ	11,700	1,095.00	12,811,500
	クラレ	6,100	1,893.00	11,547,300
	東ソー	5,700	2,275.00	12,967,500
	信越化学工業	1,400	11,320.00	15,848,000
	三井化学	3,800	3,290.00	12,502,000
	三菱ケミカルホールディングス	12,300	1,089.50	13,400,850
	昭和シェル石油	8,200	1,383.00	11,340,600
	JXTGホールディングス	18,500	656.80	12,150,800
	ニチアス	9,000	1,356.00	12,204,000
	新日鐵住金	3,900	2,562.50	9,993,750
	UACJ	1,500	2,613.00	3,919,500
	小松製作所	3,800	4,006.00	15,222,800
	巴工業	4,600	1,946.00	8,951,600
	新東工業	9,400	1,225.00	11,515,000
	トーヨーカネツ	3,100	3,565.00	11,051,500
	タダノ	7,000	1,699.00	11,893,000
	三菱重工業	2,200	4,368.00	9,609,600
	寺崎電気産業	7,500	1,531.00	11,482,500
	オムロン	2,200	6,130.00	13,486,000
	横河電機	6,700	2,220.00	14,874,000
	浜松ホトニクス	2,800	4,245.00	11,886,000
	いすゞ自動車	7,500	1,741.50	13,061,250
	日野自動車	6,700	1,454.00	9,741,800
	NOK	4,400	2,269.00	9,983,600
	愛三工業	6,100	1,241.00	7,570,100
	日機装	8,700	1,224.00	10,648,800
	日本郵船	3,200	2,351.00	7,523,200
	商船三井	3,000	3,380.00	10,140,000
	丸紅	11,300	810.50	9,158,650
	三井物産	7,000	1,951.50	13,660,500
	三菱商事	4,100	3,054.00	12,521,400
小計		208,800		379,071,500
合計				379,071,500

(注)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式時価比率	合計額に対する比率
日本円	株式33銘柄	98.4%	100.0%

(2)株式以外の有価証券(平成30年2月20日現在)
該当事項はございません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。