野村カルミニャック・ファンドAコース、野村カルミニャック・ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月13日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 334,442,396 |
| 投資信託受益証券 | 11,446,915,564 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,490 |
| 未収入金 | 12,807,504 |
| 未収利息 | 700 |
| 流動資産合計 | 11,782,359,150 |
| 資産合計 | 11,782,359,150 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 47,798,751 |
| 未払解約金 | 73,294,983 |
| 未払受託者報酬 | 1,910,172 |
| 未払委託者報酬 | 55,395,014 |
| その他未払費用 | 190,951 |
| 流動負債合計 | 178,589,871 |
| 負債合計 | 178,589,871 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 11,517,139,613 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 86,629,666 |
| （分配準備積立金） | 21,878,922 |
| 元本等合計 | 11,603,769,279 |
| 純資産合計 | 11,603,769,279 |
| 負債純資産合計 | 11,782,359,150 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
