野村カルミニャック・ファンドAコース、野村カルミニャック・ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月13日 | 2014年5月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 838,389,813 | 755,886,119 |
| 投資信託受益証券 | 33,736,327,570 | 33,292,127,676 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,490 | 1,000,883 |
| 未収入金 | 12,807,504 | － |
| 未収利息 | 1,757 | 1,404 |
| 流動資産計 | 34,588,527,134 | 34,049,016,082 |
| 資産の部合計 | 34,588,527,134 | 34,049,016,082 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 49,994,747 | 129,190,724 |
| 未払解約金 | 226,475,246 | 48,097,428 |
| 未払受託者報酬 | 5,761,831 | 5,231,426 |
| 未払委託者報酬 | 167,092,946 | 151,711,249 |
| その他未払費用 | 576,118 | 523,087 |
| 流動負債計 | 449,900,888 | 334,753,914 |
| 負債の部合計 | 449,900,888 | 334,753,914 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,653,044,698 | 34,157,289,160 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -514,418,452 | -443,026,992 |
| （分配準備積立金） | － | 16,282,352 |
| 元本等合計 | 34,138,626,246 | 33,714,262,168 |
| 純資産の部合計 | 34,138,626,246 | 33,714,262,168 |
| 負債・純資産合計 | 34,588,527,134 | 34,049,016,082 |
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