野村カルミニャック・ファンドAコース、野村カルミニャック・ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月13日 | 2014年11月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 755,886,119 | 774,878,162 |
| 投資信託受益証券 | 33,292,127,676 | 27,653,172,640 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,883 | 1,001,276 |
| 未収利息 | 1,404 | 1,248 |
| 流動資産計 | 34,049,016,082 | 28,429,053,326 |
| 資産の部合計 | 34,049,016,082 | 28,429,053,326 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 129,190,724 | 36,084,388 |
| 未払収益分配金 | － | 26,555,273 |
| 未払解約金 | 48,097,428 | 304,013,146 |
| 未払受託者報酬 | 5,231,426 | 5,067,143 |
| 未払委託者報酬 | 151,711,249 | 146,947,039 |
| その他未払費用 | 523,087 | 506,655 |
| 流動負債計 | 334,753,914 | 519,173,644 |
| 負債の部合計 | 334,753,914 | 519,173,644 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,157,289,160 | 26,555,273,657 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -443,026,992 | 1,354,606,025 |
| （分配準備積立金） | 16,282,352 | 1,334,291,214 |
| 元本等合計 | 33,714,262,168 | 27,909,879,682 |
| 純資産の部合計 | 33,714,262,168 | 27,909,879,682 |
| 負債・純資産合計 | 34,049,016,082 | 28,429,053,326 |
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