野村カルミニャック・ファンドAコース、野村カルミニャック・ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月13日 | 2015年5月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 774,878,162 | 1,116,423,511 |
| 投資信託受益証券 | 27,653,172,640 | 29,584,369,240 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,276 | 1,001,570 |
| 未収入金 | － | 8,911,366 |
| 未収利息 | 1,248 | 1,953 |
| 流動資産計 | 28,429,053,326 | 30,710,707,640 |
| 資産の部合計 | 28,429,053,326 | 30,710,707,640 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 36,084,388 | 161,897,380 |
| 未払収益分配金 | 26,555,273 | 25,907,135 |
| 未払解約金 | 304,013,146 | － |
| 未払受託者報酬 | 5,067,143 | 4,742,272 |
| 未払委託者報酬 | 146,947,039 | 137,525,893 |
| その他未払費用 | 506,655 | 474,168 |
| 流動負債計 | 519,173,644 | 330,546,848 |
| 負債の部合計 | 519,173,644 | 330,546,848 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,555,273,657 | 25,907,135,206 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,354,606,025 | 4,473,025,586 |
| （分配準備積立金） | 1,334,291,214 | 3,924,887,058 |
| 元本等合計 | 27,909,879,682 | 30,380,160,792 |
| 純資産の部合計 | 27,909,879,682 | 30,380,160,792 |
| 負債・純資産合計 | 28,429,053,326 | 30,710,707,640 |
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