野村カルミニャック・ファンドAコース、野村カルミニャック・ファンドBコースの損益計算書

【提出】

2015年7月31日 9:09

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月14日-平成27年5月13日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年5月14日至 2014年11月13日	自 2014年11月14日至 2015年5月13日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	52,894,800	49,579,760
受取利息	202,519	229,642
有価証券売買等損益	2,113,732,031	3,263,874,850
その他収益	1,759	10,357
営業収益合計	2,166,831,109	3,313,694,609
営業費用
受託者報酬	5,067,143	4,742,272
委託者報酬	146,947,039	137,525,893
その他費用	506,655	474,168
営業費用合計	152,520,837	142,742,333
営業利益又は営業損失（△）	2,014,310,272	3,170,952,276
経常利益又は経常損失（△）	2,014,310,272	3,170,952,276
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	2,014,310,272	3,170,952,276
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	401,233,695	335,969,121
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,354,606,025	4,473,025,586
剰余金増加額又は欠損金減少額	211,111,713	563,116,385
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	127,388,363	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	83,723,350	563,116,385
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	253,772,844
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	253,772,844
分配金	26,555,273	25,907,135