野村カルミニャック・ファンドAコース、野村カルミニャック・ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月13日 | 2016年5月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 504,981,037 | 794,888,128 |
| 投資信託受益証券 | 29,240,109,248 | 28,280,775,792 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,963 | 1,002,257 |
| 未収入金 | 34,207,704 | 37,108,912 |
| 未収利息 | 988 | － |
| 流動資産計 | 29,780,300,940 | 29,113,775,089 |
| 資産の部合計 | 29,780,300,940 | 29,113,775,089 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 499,140 | 253,093,572 |
| 未払収益分配金 | 27,371,908 | 27,114,277 |
| 未払解約金 | 60,461,871 | 90,861,749 |
| 未払受託者報酬 | 4,852,936 | 4,663,233 |
| 未払委託者報酬 | 140,735,000 | 135,233,830 |
| 未払利息 | － | 1,361 |
| その他未払費用 | 485,230 | 466,267 |
| 流動負債計 | 234,406,085 | 511,434,289 |
| 負債の部合計 | 234,406,085 | 511,434,289 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,371,908,556 | 27,114,277,919 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,173,986,299 | 1,488,062,881 |
| （分配準備積立金） | 3,547,389,914 | 3,177,637,165 |
| 元本等合計 | 29,545,894,855 | 28,602,340,800 |
| 純資産の部合計 | 29,545,894,855 | 28,602,340,800 |
| 負債・純資産合計 | 29,780,300,940 | 29,113,775,089 |
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