野村カルミニャック・ファンドAコース、野村カルミニャック・ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月13日 | 2016年11月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 794,888,128 | 646,876,231 |
| 投資信託受益証券 | 28,280,775,792 | 26,800,220,328 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,257 | 1,002,159 |
| 未収入金 | 37,108,912 | 54,608,736 |
| 流動資産計 | 29,113,775,089 | 27,502,707,454 |
| 資産の部合計 | 29,113,775,089 | 27,502,707,454 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 253,093,572 | 156,290,428 |
| 未払収益分配金 | 27,114,277 | 25,084,134 |
| 未払解約金 | 90,861,749 | 111,668,595 |
| 未払受託者報酬 | 4,663,233 | 4,588,280 |
| 未払委託者報酬 | 135,233,830 | 133,059,969 |
| 未払利息 | 1,361 | 877 |
| その他未払費用 | 466,267 | 458,764 |
| 流動負債計 | 511,434,289 | 431,151,047 |
| 負債の部合計 | 511,434,289 | 431,151,047 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,114,277,919 | 25,084,134,305 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,488,062,881 | 1,987,422,102 |
| （分配準備積立金） | 3,177,637,165 | 2,713,230,642 |
| 元本等合計 | 28,602,340,800 | 27,071,556,407 |
| 純資産の部合計 | 28,602,340,800 | 27,071,556,407 |
| 負債・純資産合計 | 29,113,775,089 | 27,502,707,454 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
