野村カルミニャック・ファンドAコース、野村カルミニャック・ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月14日 | 2017年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 646,876,231 | 642,094,879 |
| 投資信託受益証券 | 26,800,220,328 | 24,852,884,600 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,159 | 1,001,963 |
| 未収入金 | 54,608,736 | 147,110,178 |
| 流動資産計 | 27,502,707,454 | 25,643,091,620 |
| 資産の部合計 | 27,502,707,454 | 25,643,091,620 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 156,290,428 | － |
| 未払収益分配金 | 25,084,134 | 22,371,483 |
| 未払解約金 | 111,668,595 | 182,946,319 |
| 未払受託者報酬 | 4,588,280 | 4,269,735 |
| 未払委託者報酬 | 133,059,969 | 123,822,333 |
| 未払利息 | 877 | 767 |
| その他未払費用 | 458,764 | 426,917 |
| 流動負債計 | 431,151,047 | 333,837,554 |
| 負債の部合計 | 431,151,047 | 333,837,554 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,084,134,305 | 22,371,483,384 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,987,422,102 | 2,937,770,682 |
| （分配準備積立金） | 2,713,230,642 | 2,288,486,943 |
| 元本等合計 | 27,071,556,407 | 25,309,254,066 |
| 純資産の部合計 | 27,071,556,407 | 25,309,254,066 |
| 負債・純資産合計 | 27,502,707,454 | 25,643,091,620 |
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