野村カルミニャック・ファンドAコース、野村カルミニャック・ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月15日 | 2017年11月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 642,094,879 | 504,571,467 |
| 投資信託受益証券 | 24,852,884,600 | 23,109,501,480 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,963 | 1,001,963 |
| 未収入金 | 147,110,178 | 3,100,760 |
| 流動資産計 | 25,643,091,620 | 23,618,175,670 |
| 資産の部合計 | 25,643,091,620 | 23,618,175,670 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 105,396,610 |
| 未払収益分配金 | 22,371,483 | 21,028,079 |
| 未払解約金 | 182,946,319 | 47,546,035 |
| 未払受託者報酬 | 4,269,735 | 3,910,787 |
| 未払委託者報酬 | 123,822,333 | 113,412,611 |
| 未払利息 | 767 | 586 |
| その他未払費用 | 426,917 | 391,012 |
| 流動負債計 | 333,837,554 | 291,685,720 |
| 負債の部合計 | 333,837,554 | 291,685,720 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,371,483,384 | 21,028,079,398 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,937,770,682 | 2,298,410,552 |
| （分配準備積立金） | 2,288,486,943 | 2,018,508,420 |
| 元本等合計 | 25,309,254,066 | 23,326,489,950 |
| 純資産の部合計 | 25,309,254,066 | 23,326,489,950 |
| 負債・純資産合計 | 25,643,091,620 | 23,618,175,670 |
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