野村カルミニャック・ファンドAコース、野村カルミ…

第7期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年5月14日-平成28年11月14日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年5月14日-平成28年11月14日)で絞込み

個別

2016年5月13日: 291億1377万
2016年11月14日 -5.53%: 275億270万

個別

2016年5月13日: 132億2505万
2016年11月14日 -6.22%: 124億246万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年11月14日現在)
純資産合計	18,730,250,148
負債純資産合計	19,030,814,374

注記表

2017/01/27 9:03

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