野村カルミニャック・ファンドAコース、野村カルミニャック・ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月14日 | 2018年11月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 847,028,248 | 326,907,303 |
| 投資信託受益証券 | 21,336,593,598 | 16,824,778,296 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,865 | 1,001,766 |
| 未収入金 | － | 109,603,694 |
| 流動資産計 | 22,184,623,711 | 17,262,291,059 |
| 資産の部合計 | 22,184,623,711 | 17,262,291,059 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 523,084,097 | － |
| 未払収益分配金 | 19,614,587 | － |
| 未払解約金 | － | 86,248,580 |
| 未払受託者報酬 | 3,634,057 | 3,184,406 |
| 未払委託者報酬 | 105,387,466 | 92,347,608 |
| 未払利息 | 986 | 678 |
| その他未払費用 | 363,341 | 318,379 |
| 流動負債計 | 652,084,534 | 182,099,651 |
| 負債の部合計 | 652,084,534 | 182,099,651 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,614,587,863 | 17,190,269,642 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,917,951,314 | -110,078,234 |
| （分配準備積立金） | 1,785,545,389 | 1,508,283,244 |
| 元本等合計 | 21,532,539,177 | 17,080,191,408 |
| 純資産の部合計 | 21,532,539,177 | 17,080,191,408 |
| 負債・純資産合計 | 22,184,623,711 | 17,262,291,059 |
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