野村カルミニャック・ファンドAコース、野村カルミニャック・ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月13日 | 2019年5月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 326,907,303 | 376,052,816 |
| 投資信託受益証券 | 16,824,778,296 | 14,799,949,281 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,766 | 1,001,668 |
| 未収入金 | 109,603,694 | － |
| 流動資産計 | 17,262,291,059 | 15,177,003,765 |
| 資産の部合計 | 17,262,291,059 | 15,177,003,765 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 109,991,076 |
| 未払収益分配金 | － | 14,827,097 |
| 未払解約金 | 86,248,580 | 7,409,665 |
| 未払受託者報酬 | 3,184,406 | 2,533,780 |
| 未払委託者報酬 | 92,347,608 | 73,479,611 |
| 未払利息 | 678 | 399 |
| その他未払費用 | 318,379 | 253,327 |
| 流動負債計 | 182,099,651 | 208,494,955 |
| 負債の部合計 | 182,099,651 | 208,494,955 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,190,269,642 | 14,827,097,227 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -110,078,234 | 141,411,583 |
| （分配準備積立金） | 1,508,283,244 | 1,274,764,949 |
| 元本等合計 | 17,080,191,408 | 14,968,508,810 |
| 純資産の部合計 | 17,080,191,408 | 14,968,508,810 |
| 負債・純資産合計 | 17,262,291,059 | 15,177,003,765 |
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