野村カルミニャック・ファンドAコース、野村カルミニャック・ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月13日 | 2019年11月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 376,052,816 | 278,676,977 |
| 投資信託受益証券 | 14,799,949,281 | 13,242,454,524 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,668 | 1,001,570 |
| 未収入金 | － | 33,508,944 |
| 流動資産計 | 15,177,003,765 | 13,555,642,015 |
| 資産の部合計 | 15,177,003,765 | 13,555,642,015 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 109,991,076 | 33,792,876 |
| 未払収益分配金 | 14,827,097 | 12,744,417 |
| 未払解約金 | 7,409,665 | 74,185,634 |
| 未払受託者報酬 | 2,533,780 | 2,354,695 |
| 未払委託者報酬 | 73,479,611 | 68,286,168 |
| 未払利息 | 399 | 602 |
| その他未払費用 | 253,327 | 235,402 |
| 流動負債計 | 208,494,955 | 191,599,794 |
| 負債の部合計 | 208,494,955 | 191,599,794 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,827,097,227 | 12,744,417,377 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 141,411,583 | 619,624,844 |
| （分配準備積立金） | 1,274,764,949 | 1,078,069,523 |
| 元本等合計 | 14,968,508,810 | 13,364,042,221 |
| 純資産の部合計 | 14,968,508,810 | 13,364,042,221 |
| 負債・純資産合計 | 15,177,003,765 | 13,555,642,015 |
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