野村カルミニャック・ファンドAコース、野村カルミニャック・ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月13日 | 2020年5月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 278,676,977 | 399,203,783 |
| 投資信託受益証券 | 13,242,454,524 | 11,108,807,781 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,570 | 1,001,472 |
| 未収入金 | 33,508,944 | 26,500,298 |
| 流動資産計 | 13,555,642,015 | 11,535,513,334 |
| 資産の部合計 | 13,555,642,015 | 11,535,513,334 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 33,792,876 | － |
| 未払収益分配金 | 12,744,417 | 11,007,310 |
| 未払解約金 | 74,185,634 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,354,695 | 2,011,367 |
| 未払委託者報酬 | 68,286,168 | 58,329,634 |
| 未払利息 | 602 | 310 |
| その他未払費用 | 235,402 | 201,077 |
| 流動負債計 | 191,599,794 | 71,549,698 |
| 負債の部合計 | 191,599,794 | 71,549,698 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,744,417,377 | 11,007,310,292 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 619,624,844 | 456,653,344 |
| （分配準備積立金） | 1,078,069,523 | 906,229,354 |
| 元本等合計 | 13,364,042,221 | 11,463,963,636 |
| 純資産の部合計 | 13,364,042,221 | 11,463,963,636 |
| 負債・純資産合計 | 13,555,642,015 | 11,535,513,334 |
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