野村カルミニャック・ファンドAコース、野村カルミニャック・ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月13日 | 2020年11月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 399,203,783 | 205,535,055 |
| 投資信託受益証券 | 11,108,807,781 | 10,862,622,036 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,472 | 1,001,374 |
| 未収入金 | 26,500,298 | 26,609,940 |
| 流動資産計 | 11,535,513,334 | 11,095,768,405 |
| 資産の部合計 | 11,535,513,334 | 11,095,768,405 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,007,310 | 9,482,384 |
| 未払解約金 | － | 56,115,766 |
| 未払受託者報酬 | 2,011,367 | 1,893,641 |
| 未払委託者報酬 | 58,329,634 | 54,915,463 |
| 未払利息 | 310 | 175 |
| その他未払費用 | 201,077 | 189,299 |
| 流動負債計 | 71,549,698 | 122,596,728 |
| 負債の部合計 | 71,549,698 | 122,596,728 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,007,310,292 | 9,482,384,967 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 456,653,344 | 1,490,786,710 |
| （分配準備積立金） | 906,229,354 | 1,003,269,101 |
| 元本等合計 | 11,463,963,636 | 10,973,171,677 |
| 純資産の部合計 | 11,463,963,636 | 10,973,171,677 |
| 負債・純資産合計 | 11,535,513,334 | 11,095,768,405 |
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