野村カルミニャック・ファンドAコース、野村カルミニャック・ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月13日 | 2021年5月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 205,535,055 | 198,459,403 |
| 投資信託受益証券 | 10,862,622,036 | 10,225,527,345 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,374 | 1,001,276 |
| 未収入金 | 26,609,940 | － |
| 流動資産計 | 11,095,768,405 | 10,424,988,024 |
| 資産の部合計 | 11,095,768,405 | 10,424,988,024 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,482,384 | 8,572,100 |
| 未払解約金 | 56,115,766 | 12,015,758 |
| 未払受託者報酬 | 1,893,641 | 1,743,371 |
| 未払委託者報酬 | 54,915,463 | 50,557,755 |
| 未払利息 | 175 | 102 |
| その他未払費用 | 189,299 | 174,279 |
| 流動負債計 | 122,596,728 | 73,063,365 |
| 負債の部合計 | 122,596,728 | 73,063,365 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,482,384,967 | 8,572,100,518 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,490,786,710 | 1,779,824,141 |
| （分配準備積立金） | 1,003,269,101 | 1,315,587,075 |
| 元本等合計 | 10,973,171,677 | 10,351,924,659 |
| 純資産の部合計 | 10,973,171,677 | 10,351,924,659 |
| 負債・純資産合計 | 11,095,768,405 | 10,424,988,024 |
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